REV 2 REV 1 REV 1 Ajustado de acordo com a planilhaAjustado de acordo com a planilha OK REV 1 OK OK Ajustado de acordo com a planilha OK OK
HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI HJMO - HTRI
ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2025
HOSPITAL JOAO MURILO DE OLIVEIRA - HJMO - C.G 026/2022 jan/2025 fev/2025 mar/2025 abr/2025 mai/2025 jun/2025 jul/2025 ago/2025 set/2025 out/2025 nov/2025 dez/2025
OSS HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 1
DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$
RECEITAS OPERACIONAIS
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 4.798.856,96 R$ 4.777.952,54 R$ 4.828.463,56 R$ 4.931.216,05 R$ 4.931.216,05 R$ 5.193.298,38 R$ 5.330.999,05 R$ 4.931.611,31 R$ 5.524.735,48 R$ 8.354.943,59 R$ 8.354.943,59 R$ 5.933.773,09 67.892.009,65
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.200.550,00 R$ - R$ - R$ - R$ - 1 .200.550,00
Repasse Programas Especiais R$ - R$ 9 00.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 9 00.000,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
( - ) Desconto R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
( - ) Desconto Despesas Não Acatadas (Exclusivo Prestação_de_Contas_OSS) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
TOTAL DE REPASSES 4 .798.856,96 5 .677.952,54 4 .828.463,56 4 .931.216,05 4 .931.216,05 5 .193.298,38 5 .330.999,05 6 .132.161,31 5 .524.735,48 8 .354.943,59 8 .354.943,59 5 .933.773,09 6 9.992.559,65
Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 8 8.718,80 R$ 7 3.575,56 R$ 7 1.991,50 R$ 7 1.691,75 R$ 6 9.912,47 R$ 5 6.076,81 R$ 4 6.763,93 R$ 3 8.010,26 R$ 3 9.534,54 R$ 4 5.804,53 R$ 3 0.448,31 R$ 6 6.627,90 6 99.156,36
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pelaR S$E S - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.637,64 R$ 9.671,82 R$ 1.383,16 R$ 1.169,69 1 6.862,31
Reembolso de Despesas R$ 1 7.107,35 R$ - R$ 3.997,67 R$ - R$ 3 ,50 R$ - R$ 2.212,00 R$ 3 16,00 R$ 2.278,71 R$ 4 17,82 R$ 4 18,89 R$ 4.274,22 3 1.026,16
Obtenção de Recursos Externos a SES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
Demais Receitas (Convênios) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
Outras Receitas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão ( Admissão de Funcionário por TranRs$fe r ê n c i a ) - R$ - R$ 7 2.111,12 R$ - R$ - R$ - R$ 5.543,99 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 7 7.655,11
TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 1 05.826,15 R$ 7 3.575,56 R$ 1 48.100,29 R$ 7 1.691,75 R$ 6 9.915,97 R$ 5 6.076,81 R$ 5 4.519,92 R$ 3 8.326,26 R$ 4 6.450,89 R$ 5 5.894,17 R$ 3 2.250,36 R$ 7 2.071,81 R$ 8 24.699,94
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 4 .904.683,11 R$ 5 .751.528,10 R$ 4 .976.563,85 R$ 5 .002.907,80 R$ 5 .001.132,02 R$ 5 .249.375,19 R$ 5 .385.518,97 R$ 6 .170.487,57 R$ 5 .571.186,37 R$ 8 .410.837,76 R$ 8 .387.193,95 R$ 6 .005.844,90 R$ 7 0.817.259,59
DESPESAS OPERACIONAIS VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ R$ -
1. Pessoal R$ 4 .383.815,25 R$ 4 .018.047,18 R$ 4 .053.680,51 R$ 4 .167.367,27 R$ 4 .180.517,49 R$ 5 .954.112,99 R$ 4 .271.175,30 R$ 4 .176.000,86 R$ 4 .115.477,77 R$ 4 .079.395,71 R$ 4 .210.969,28 R$ 6 .256.805,15 R$ 5 3.867.364,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 3 .073.210,32 R$ 3 .124.115,11 R$ 2 .981.599,15 R$ 3 .141.598,57 R$ 3 .066.483,41 R$ 2 .973.652,15 R$ 3 .053.619,80 R$ 3 .214.453,77 R$ 3 .043.481,57 R$ 2 .953.613,69 R$ 3 .075.754,49 R$ 3 .142.398,98 R$ 3 6.843.981,01
1.1.1. Assistência Médica R$ 2.672.473,89 R$ 2.723.780,94 R$ 2.584.127,69 R$ 2.727.393,73 R$ 2.653.759,57 R$ 2.582.832,21 R$ 2.645.737,87 R$ 2.791.509,33 R$ 2.644.843,75 R$ 2.550.705,65 R$ 2.671.406,39 R$ 2.733.458,32 R$ 3 1.982.029,34
1.1.1.1. Médicos R$ 1.574.611,68 R$ 1.579.659,16 R$ 1.473.214,03 R$ 1.549.538,46 R$ 1.473.892,38 R$ 1.417.779,58 R$ 1.446.301,38 R$ 1.560.025,80 R$ 1.428.691,17 R$ 1.402.987,49 R$ 1.440.352,28 R$ 1.520.204,43 17.867.257,84
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 1.097.862,21 R$ 1.144.121,78 R$ 1.110.913,66 R$ 1.177.855,27 R$ 1.179.867,19 R$ 1.165.052,63 R$ 1.199.436,49 R$ 1.231.483,53 R$ 1.216.152,58 R$ 1.147.718,16 R$ 1.231.054,11 R$ 1.213.253,89 14.114.771,50
1.1.2. Assistência Odontológica R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
1.1.3. Administrativo R$ 4 00.736,43 R$ 4 00.334,17 R$ 3 97.471,46 R$ 4 14.204,84 R$ 4 12.723,84 R$ 3 90.819,94 R$ 4 07.881,93 R$ 4 22.944,44 R$ 3 98.637,82 R$ 4 02.908,04 R$ 4 04.348,10 R$ 4 08.940,66 4 .861.951,67
1.2. FGTS R$ 2 46.450,21 R$ 2 50.684,41 R$ 2 43.731,65 R$ 2 52.646,49 R$ 2 47.328,00 R$ 2 38.821,36 R$ 2 45.576,80 R$ 2 58.590,82 R$ 2 43.986,01 R$ 2 36.955,55 R$ 2 50.136,35 R$ 2 56.754,12 2 .971.661,77
1.3. PIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
1.4. Benefícios R$ 4 22.587,03 R$ 3 85.872,87 R$ 4 01.694,31 R$ 4 03.802,99 R$ 4 02.549,30 R$ 4 08.311,90 R$ 4 36.724,36 R$ 4 17.812,55 R$ 4 12.608,55 R$ 4 11.780,64 R$ 4 19.426,25 R$ 7 79.421,58 5 .302.592,33
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 5 56.509,86 R$ 2 57.374,79 R$ 4 26.655,40 R$ 3 69.319,22 R$ 4 64.156,78 R$ 2 .333.327,58 R$ 5 35.254,34 R$ 2 85.143,72 R$ 4 15.401,64 R$ 4 77.045,83 R$ 4 65.652,19 R$ 2 .078.230,47 R$ 8 .664.071,82
1.5.1. Total Férias R$ 5 41.650,14 R$ 2 57.374,79 R$ 3 92.210,78 R$ 2 76.987,56 R$ 4 24.917,27 R$ 4 97.078,25 R$ 4 54.030,90 R$ 2 81.297,53 R$ 3 98.361,24 R$ 4 70.016,22 R$ 4 32.572,80 R$ 2 46.723,59 R$ 4 .673.221,07
1.5.1.2. Proventos Férias R$ 5 01.527,91 R$ 2 38.309,99 R$ 3 63.158,13 R$ 2 56.469,96 R$ 3 93.441,92 R$ 4 60.257,64 R$ 4 20.616,92 R$ 2 60.460,68 R$ 3 68.921,91 R$ 4 35.200,20 R$ 4 00.530,37 R$ 2 28.497,01 4 .327.392,64
1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 4 0.122,23 R$ 1 9.064,80 R$ 2 9.052,65 R$ 2 0.517,60 R$ 3 1.475,35 R$ 3 6.820,61 R$ 3 3.413,98 R$ 2 0.836,85 R$ 2 9.439,33 R$ 3 4.816,02 R$ 3 2.042,43 R$ 1 8.226,58 3 45.828,43
1.5.1.3. PIS s/ Férias R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
1.5.2. Total 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1 .732.689,30 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1 3.767,17 R$ 1 .802.555,58 R$ 3 .549.012,05
1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.604.500,39 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1 2.753,98 R$ 1.666.827,08 3 .284.081,45
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1 28.188,91 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.013,19 R$ 1 35.728,50 2 64.930,60
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
1.5.3. Rescisões R$ 1 4.859,72 R$ - R$ 3 4.444,62 R$ 9 2.331,66 R$ 3 9.239,51 R$ 1 03.560,03 R$ 8 1.223,44 R$ 3 .846,19 R$ 1 7.040,40 R$ 7 .029,61 R$ 1 9.312,22 R$ 2 8.951,30 R$ 4 41.838,70
1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 1 4.415,87 R$ - R$ 3 3.355,29 R$ 7 3.075,75 R$ 3 1.759,61 R$ 6 1.881,79 R$ 4 4.101,60 R$ 3.602,25 R$ 1 5.958,25 R$ 6.622,59 R$ 9.079,77 R$ 1 3.704,30 3 07.557,07
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 4 43,85 R$ - R$ 1.089,33 R$ 9 10,91 R$ 6 57,44 R$ 7 44,92 R$ 1 25,16 R$ 2 43,94 R$ 4 ,75 R$ 2 51,97 R$ - R$ 1 01,40 4 .573,67
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ 1 8.345,00 R$ 6.822,46 R$ 4 0.933,32 R$ 3 6.996,68 R$ - R$ 1.077,40 R$ 1 55,05 R$ 1 0.232,45 R$ 1 5.145,60 1 29.707,96
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ 8 5.057,83 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 8 5.057,83
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da Rm$e s m a O S S ) 8 5.057,83 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 8 5.057,83
2. Insumos Assistenciais R$ 2 97.271,84 R$ 2 87.144,75 R$ 3 39.855,80 R$ 3 82.704,95 R$ 3 29.485,10 R$ 2 58.510,11 R$ 3 01.893,42 R$ 2 63.976,19 R$ 2 67.037,92 R$ 2 67.116,98 R$ 2 48.017,50 R$ 2 68.067,90 R$ 3 .511.082,46
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 1 14.246,21 R$ 1 19.765,75 R$ 1 27.425,37 R$ 1 38.368,85 R$ 1 32.776,94 R$ 9 6.123,20 R$ 9 0.838,20 R$ 8 8.806,98 R$ 8 6.106,24 R$ 8 5.974,67 R$ 7 8.343,48 R$ 8 4.915,95 1 .243.691,84
2.2. Medicamentos R$ 1 17.948,73 R$ 1 07.962,15 R$ 1 51.757,08 R$ 1 48.209,88 R$ 1 32.070,22 R$ 8 7.118,23 R$ 9 8.006,36 R$ 1 11.676,82 R$ 1 07.890,60 R$ 1 12.278,26 R$ 9 7.039,42 R$ 1 00.789,12 1 .372.746,87
2.3. Dietas Industrializadas R$ 9.599,82 R$ 1 2.475,47 R$ 7.514,04 R$ 1 0.937,88 R$ 1 5.718,65 R$ 1 0.561,46 R$ 1 3.831,39 R$ 9.567,17 R$ 9.684,16 R$ 8.348,87 R$ 1 6.925,06 R$ 9.768,31 1 34.932,28
2.4. Gases Medicinais R$ 2 4.801,67 R$ 2 0.080,25 R$ 1 9.702,01 R$ 3 4.172,78 R$ 2 1.720,05 R$ 3 3.767,16 R$ 3 0.646,56 R$ 2 3.247,23 R$ 2 3.868,16 R$ 3 3.249,26 R$ 2 1.719,65 R$ 2 8.006,67 3 14.981,45
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
2.6. Material de uso odontológico R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -
2.7. Material laboratorial R$ 2 5.016,75 R$ 2 2.350,32 R$ 2 0.483,46 R$ 4 1.227,93 R$ 2 0.838,38 R$ 2 2.186,11 R$ 5 2.326,61 R$ 2 1.627,69 R$ 2 9.082,05 R$ 2 4.705,71 R$ 2 5.279,23 R$ 2 9.385,57 3 34.509,81
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 5.658,66 R$ 4.510,81 R$ 1 2.973,84 R$ 9.787,63 R$ 6.360,86 R$ 8.753,95 R$ 1 6.244,30 R$ 9.050,30 R$ 1 0.406,71 R$ 2.560,21 R$ 8.710,66 R$ 1 5.202,28 1 10.220,21
3. Materiais/Consumos Diversos R$ 1 42.411,54 R$ 1 59.800,35 R$ 1 56.605,79 R$ 1 90.823,66 R$ 1 83.219,34 R$ 2 07.356,66 R$ 1 74.873,72 R$ 1 94.738,10 R$ 1 75.437,84 R$ 2 21.656,38 R$ 1 72.724,00 R$ 2 72.395,00 R$ 2 .252.042,38
3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 2 8.518,75 R$ 3 7.612,00 R$ 2 3.253,13 R$ 3 1.020,76 R$ 2 7.929,79 R$ 3 1.030,36 R$ 3 2.792,22 R$ 2 9.865,27 R$ 3 0.873,18 R$ 3 2.039,69 R$ 2 5.762,50 R$ 3 9.353,34 R$ 3 70.050,99
3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 5 4.105,11 R$ 5 3.268,06 R$ 6 1.458,19 R$ 6 7.015,76 R$ 7 3.211,12 R$ 7 9.335,60 R$ 6 5.015,62 R$ 5 8.818,50 R$ 7 1.307,68 R$ 8 4.998,81 R$ 7 7.400,56 R$ 8 3.315,55 R$ 8 29.250,56
3.3. Material Expediente R$ 5.527,71 R$ 5.953,09 R$ 5.066,78 R$ 1 0.358,78 R$ 9.290,40 R$ 1 4.695,70 R$ 7.819,74 R$ 1 4.936,30 R$ 8.376,08 R$ 7.282,31 R$ 6.911,95 R$ 1 0.203,17 R$ 1 06.422,01
3.4. Combustível R$ 1 6.326,98 R$ 1 2.134,46 R$ 1 1.694,44 R$ 1 8.096,60 R$ 1 5.580,39 R$ 1 5.771,57 R$ 1 7.237,11 R$ 1 8.620,78 R$ 1 6.800,74 R$ 1 9.907,88 R$ 1 9.588,34 R$ 2 2.058,38 R$ 2 03.817,67
3.5. GLP R$ 5.069,37 R$ 4.509,00 R$ 5.150,19 R$ 7.888,02 R$ 5.891,32 R$ 5.850,97 R$ 6.052,49 R$ 6.302,66 R$ 4.616,33 R$ 8.350,37 R$ 4.477,33 R$ 9.378,99 R$ 7 3.537,04
3.6. Material de Manutenção R$ 2 5.374,02 R$ 3 4.562,79 R$ 2 9.243,08 R$ 3 8.733,47 R$ 3 6.544,83 R$ 4 2.489,69 R$ 4 3.506,31 R$ 5 6.294,46 R$ 3 0.972,15 R$ 5 9.174,20 R$ 3 6.563,82 R$ 8 6.763,28 R$ 5 20.222,10
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 2 4.789,30 R$ 3 3.672,49 R$ 2 3.407,24 R$ 3 5.138,30 R$ 3 6.131,87 R$ 2 9.251,25 R$ 2 9.257,25 R$ 5 1.684,66 R$ 3 0.633,90 R$ 5 8.746,47 R$ 3 4.651,97 R$ 2 3.034,53 4 10.399,23
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 5 84,72 R$ 8 90,30 R$ 5.835,84 R$ 3.595,17 R$ 4 12,96 R$ 1 3.238,44 R$ 1 4.249,06 R$ 4.609,80 R$ 3 38,25 R$ 4 27,73 R$ 1.911,85 R$ 6 3.728,75 R$ 1 09.822,87
3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 3 68,72 R$ 7 8,30 R$ 5 99,84 R$ 2.216,67 R$ 8 9,96 R$ 5.283,64 R$ 6 13,06 R$ 3.960,00 R$ 7 4,25 R$ 1 23,73 R$ 1 23,83 R$ 2 4,75 1 3.556,75
3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 2 16,00 R$ 8 12,00 R$ 5.236,00 R$ 3 24,00 R$ 3 23,00 R$ 7.954,80 R$ 1 2.396,30 R$ 3 96,00 R$ 2 64,00 R$ 3 04,00 R$ 1.788,02 R$ 6 3.704,00 R$ 9 3.718,12
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ 2 16,00 R$ - R$ 2 16,00 R$ 3 24,00 R$ 3 23,00 R$ 2 14,00 R$ 2.361,80 R$ 3 49,00 R$ 2 64,00 R$ 3 04,00 R$ 1.268,02 R$ 9 33,00 6 .772,82